中海分红增利混合 - 398011今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2020-10-26 14:42:45
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201026 | 1.2579 | 0.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201023 | 1.2587 | -2.12% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201022 | 1.2904 | -0.76% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201021 | 1.3003 | -0.36% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201020 | 1.305 | 0.7% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201019 | 1.2959 | -1.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201016 | 1.3147 | 0.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201015 | 1.3119 | -0.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201014 | 1.3203 | -0.97% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201013 | 1.3332 | 0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201012 | 1.3326 | 2.54% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201009 | 1.2996 | 2.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200930 | 1.2729 | -0.55% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200929 | 1.28 | 0.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200928 | 1.2736 | -0.3% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200925 | 1.2774 | 0.16% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200924 | 1.2753 | -1.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200923 | 1.2936 | 0.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200922 | 1.2823 | -0.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200921 | 1.2832 | -0.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200918 | 1.2894 | 2.81% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200917 | 1.2542 | -0.55% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200916 | 1.2611 | -0.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200915 | 1.2705 | 0.85% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200914 | 1.2598 | 0.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200911 | 1.2541 | 1.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200910 | 1.2339 | 0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200909 | 1.2286 | -4.16% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200908 | 1.2819 | 0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200907 | 1.2797 | -4.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200904 | 1.3344 | -1.15% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200903 | 1.3499 | -0.95% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200902 | 1.3628 | 0.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200901 | 1.3615 | -0.04% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200831 | 1.3621 | -0.18% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200828 | 1.3646 | 2.26% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200827 | 1.3344 | 1.28% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200826 | 1.3175 | -2.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200825 | 1.3574 | 0.11% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200824 | 1.3559 | 0.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200821 | 1.3504 | 1.69% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200820 | 1.328 | -1.29% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200819 | 1.3453 | -2.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200818 | 1.3776 | 0.75% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200817 | 1.3673 | 2.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200814 | 1.3342 | 1.46% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200813 | 1.315 | -1.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200812 | 1.3326 | -2.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200811 | 1.3668 | -1.68% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200810 | 1.3901 | -1.15% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200807 | 1.4063 | -1.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200806 | 1.4216 | -1.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200805 | 1.443 | 1.23% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200804 | 1.4255 | -2.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200803 | 1.4577 | 2.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200731 | 1.4231 | 1.82% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200730 | 1.3977 | 0.79% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200729 | 1.3867 | 3.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200728 | 1.3386 | 1.76% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200727 | 1.3154 | 1.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200724 | 1.2997 | -5.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200723 | 1.3712 | 1.83% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200722 | 1.3465 | 1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200721 | 1.3332 | 2.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200720 | 1.2956 | 1.23% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200717 | 1.2799 | 1.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200716 | 1.2555 | -3.97% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200715 | 1.3074 | -0.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200714 | 1.3149 | -2.25% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200713 | 1.3451 | 2.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200710 | 1.3092 | 0.87% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200709 | 1.2979 | 2.4% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200708 | 1.2675 | 2.18% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200707 | 1.2404 | 2.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200706 | 1.2077 | 2.81% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200703 | 1.1747 | 0.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200702 | 1.1691 | 1.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200701 | 1.1566 | 0% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200630 | 1.1566 | 1.33% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200629 | 1.1414 | 0.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200624 | 1.1367 | -1.04% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200623 | 1.1486 | 1.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200622 | 1.1322 | -0.38% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200619 | 1.1365 | 2.01% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200618 | 1.1141 | -1.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200617 | 1.1355 | 0.6% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200616 | 1.1287 | 2.49% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200615 | 1.1013 | 0.89% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200612 | 1.0916 | 0.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200611 | 1.0819 | -0.29% |