中海分红增利混合 - 398011今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-01-18 14:34:44
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210118 | 1.3894 | 1.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210115 | 1.3803 | 0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210114 | 1.3981 | -1.82% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210113 | 1.4497 | -0.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210112 | 1.4521 | 2.15% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210111 | 1.4154 | -1.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210108 | 1.4593 | -0.63% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210107 | 1.4471 | 0.89% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210106 | 1.4301 | -0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210105 | 1.4251 | 0.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210104 | 1.4066 | 2.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201231 | 1.3595 | 1.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201230 | 1.3212 | 1.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201229 | 1.3068 | -1.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201228 | 1.3145 | -0.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201225 | 1.3066 | 0.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201224 | 1.3131 | -0.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201223 | 1.3064 | 0.53% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201222 | 1.2909 | -1.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201221 | 1.2889 | 0.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201218 | 1.2663 | -0.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201217 | 1.2785 | 0.99% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201216 | 1.2659 | 0.37% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201215 | 1.2611 | 0.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201214 | 1.2461 | 0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201211 | 1.2371 | -0.86% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201210 | 1.2427 | -0.03% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201209 | 1.2487 | -0.87% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201208 | 1.2546 | -0.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201207 | 1.2587 | -0.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201204 | 1.2652 | 0.31% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201203 | 1.2612 | -1.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201202 | 1.275 | -0.09% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201201 | 1.2761 | 2.28% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201130 | 1.2477 | -0.2% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201127 | 1.2502 | 1.2% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201126 | 1.2354 | -0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201125 | 1.236 | -1.69% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201124 | 1.2573 | -1.37% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201123 | 1.2748 | 1.25% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201120 | 1.2571 | 0.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201119 | 1.2545 | 0.85% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201118 | 1.2407 | -0.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201117 | 1.2433 | -0.26% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201116 | 1.2465 | 0.19% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201113 | 1.2441 | -1.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201112 | 1.2608 | -0.01% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201111 | 1.2609 | -1.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201110 | 1.2758 | -0.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201109 | 1.2801 | 2.66% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201106 | 1.2469 | -0.84% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201105 | 1.2575 | 0.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201104 | 1.2486 | -0.01% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201103 | 1.2487 | 1.27% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201102 | 1.233 | -0.87% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201030 | 1.2414 | -2.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201029 | 1.2544 | 0.6% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201028 | 1.2491 | 0.19% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201027 | 1.2441 | 0.91% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201026 | 1.2579 | 0.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201023 | 1.2587 | -2.12% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201022 | 1.2904 | -0.76% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201021 | 1.3003 | -0.36% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201020 | 1.305 | 0.7% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201019 | 1.2959 | -1.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201016 | 1.3147 | 0.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201015 | 1.3119 | -0.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201014 | 1.3203 | -0.97% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201013 | 1.3332 | 0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201012 | 1.3326 | 2.54% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201009 | 1.2996 | 2.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200930 | 1.2729 | -0.55% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200929 | 1.28 | 0.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200928 | 1.2736 | -0.3% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200925 | 1.2774 | 0.16% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200924 | 1.2753 | -1.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200923 | 1.2936 | 0.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200922 | 1.2823 | -0.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200921 | 1.2832 | -0.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200918 | 1.2894 | 2.81% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200917 | 1.2542 | -0.55% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200916 | 1.2611 | -0.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200915 | 1.2705 | 0.85% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200914 | 1.2598 | 0.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200911 | 1.2541 | 1.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200910 | 1.2339 | 0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200909 | 1.2286 | -4.16% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200908 | 1.2819 | 0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200907 | 1.2797 | -4.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20200904 | 1.3344 | -1.15% |