中海分红增利混合 - 398011今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-04-17 16:36:08
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210416 | 1.0002 | 0.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210415 | 0.9911 | -0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210414 | 0.9811 | 1.77% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210413 | 0.9844 | 0.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210412 | 0.9904 | -1.84% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210409 | 1.0003 | -1.99% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210408 | 1.0199 | 0.33% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210407 | 1.0075 | -0.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210406 | 1.022 | -0.47% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210402 | 1.0268 | 1.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210401 | 1.0182 | 1.72% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210331 | 1.0038 | -1.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210330 | 1.0209 | 1.12% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210329 | 1.0079 | 0.85% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210326 | 0.9903 | 3.65% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210325 | 1.277 | 0.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210324 | 1.2818 | -1.46% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210323 | 1.3198 | -0.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210322 | 1.3095 | 0.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210319 | 1.287 | -2.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210318 | 1.328 | 1.89% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210317 | 1.2867 | 1.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210316 | 1.2749 | 1.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210315 | 1.238 | -3.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210312 | 1.2835 | 0.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210311 | 1.2692 | 2.28% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210310 | 1.2504 | 1.91% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210309 | 1.2317 | -2.67% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210308 | 1.2587 | -4.83% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210305 | 1.3224 | 0.19% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210304 | 1.3076 | -4.35% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210303 | 1.3747 | 1.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210302 | 1.3571 | -1.67% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210301 | 1.3838 | 2.46% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210226 | 1.3538 | -2.1% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210225 | 1.3725 | -0.84% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210224 | 1.3937 | -3.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210223 | 1.4373 | -1.22% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210222 | 1.4609 | -4.76% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210219 | 1.5483 | -1.02% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210218 | 1.5632 | -2.24% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210210 | 1.5894 | 1.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210209 | 1.5386 | 2% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210208 | 1.5081 | 1.72% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210205 | 1.4824 | -0.33% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210204 | 1.4961 | -0.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210203 | 1.4884 | -0.79% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210202 | 1.5012 | 2.33% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210201 | 1.4508 | 1.2% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210129 | 1.4285 | -0.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210128 | 1.4547 | -1.48% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210127 | 1.4754 | 0.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210126 | 1.483 | -1.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210125 | 1.5014 | 0.84% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210122 | 1.4781 | 1.63% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210121 | 1.4469 | 1.51% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210120 | 1.3994 | 1.26% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210119 | 1.3712 | -1.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210118 | 1.3894 | 1.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210115 | 1.3803 | 0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210114 | 1.3981 | -1.82% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210113 | 1.4497 | -0.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210112 | 1.4521 | 2.15% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210111 | 1.4154 | -1.71% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210108 | 1.4593 | -0.63% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210107 | 1.4471 | 0.89% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210106 | 1.4301 | -0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210105 | 1.4251 | 0.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210104 | 1.4066 | 2.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201231 | 1.3595 | 1.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201230 | 1.3212 | 1.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201229 | 1.3068 | -1.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201228 | 1.3145 | -0.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201225 | 1.3066 | 0.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201224 | 1.3131 | -0.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201223 | 1.3064 | 0.53% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201222 | 1.2909 | -1.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201221 | 1.2889 | 0.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201218 | 1.2663 | -0.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201217 | 1.2785 | 0.99% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201216 | 1.2659 | 0.37% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201215 | 1.2611 | 0.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201214 | 1.2461 | 0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201211 | 1.2371 | -0.86% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201210 | 1.2427 | -0.03% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201209 | 1.2487 | -0.87% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201208 | 1.2546 | -0.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201207 | 1.2587 | -0.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201204 | 1.2652 | 0.31% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20201203 | 1.2612 | -1.08% |