中海分红增利混合 - 398011今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-08-02 15:11:34
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210802 | 1.3225 | 1.63% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210730 | 1.2991 | 0.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210729 | 1.2727 | 3.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210728 | 1.2252 | 0.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210727 | 1.2068 | -2.72% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210726 | 1.2204 | -2.53% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210723 | 1.2478 | -1.93% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210722 | 1.2453 | -0.5% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210721 | 1.2157 | 1.52% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210720 | 1.1884 | 0.32% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210719 | 1.202 | 0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210716 | 1.1839 | -2.19% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210715 | 1.1988 | 0.7% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210714 | 1.1987 | -0.46% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210713 | 1.2313 | -0.4% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210712 | 1.2297 | 2.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210709 | 1.2029 | -0.17% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210708 | 1.1859 | -0.51% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210707 | 1.17 | 1.36% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210706 | 1.1729 | -0.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210705 | 1.1627 | 0.05% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210702 | 1.1532 | -2.87% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210701 | 1.1964 | 0.75% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210630 | 1.1877 | 1.47% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210629 | 1.1675 | -0.97% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210628 | 1.1763 | 0.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210625 | 1.1761 | 1.79% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210624 | 1.174 | -1.04% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210623 | 1.1804 | 0.47% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210622 | 1.1793 | 0.09% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210621 | 1.1657 | 1.49% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210618 | 1.1478 | 1.49% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210617 | 1.1094 | 1.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210616 | 1.105 | -2.34% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210615 | 1.1335 | 0.52% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210611 | 1.12 | -1.52% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210610 | 1.1218 | 0.53% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210609 | 1.1027 | -0.3% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210608 | 1.1111 | -1.55% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210607 | 1.1259 | 0.58% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210604 | 1.1182 | 0.08% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210603 | 1.1172 | -0.88% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210602 | 1.1415 | -1.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210601 | 1.1618 | 0.44% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210531 | 1.1507 | 2.13% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210528 | 1.132 | -0.56% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210527 | 1.1347 | 0.86% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210526 | 1.1262 | -0.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210525 | 1.1304 | 2.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210524 | 1.105 | 1.03% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210521 | 1.0968 | -0.64% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210520 | 1.1124 | 0.9% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210519 | 1.1056 | 0.91% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210518 | 1.0916 | -0.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210517 | 1.0932 | 2.22% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210514 | 1.0635 | 1.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210510 | 1.0251 | -0.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210507 | 1.0557 | -1.86% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210506 | 1.0809 | -1.04% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210430 | 1.0796 | 0.36% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210429 | 1.0787 | -0.31% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210428 | 1.0804 | 0.58% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210427 | 1.0653 | 0.8% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210426 | 1.0461 | -1.19% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210423 | 1.0678 | 0.79% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210422 | 1.058 | 0.06% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210421 | 1.036 | 0.41% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210420 | 1.0331 | 0.13% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210419 | 1.0306 | 2.57% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210416 | 1.0002 | 0.14% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210415 | 0.9911 | -0.43% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210414 | 0.9811 | 1.77% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210413 | 0.9844 | 0.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210412 | 0.9904 | -1.84% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210409 | 1.0003 | -1.99% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210408 | 1.0199 | 0.33% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210407 | 1.0075 | -0.94% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210406 | 1.022 | -0.47% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210402 | 1.0268 | 1.45% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210401 | 1.0182 | 1.72% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210331 | 1.0038 | -1.07% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210330 | 1.0209 | 1.12% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210329 | 1.0079 | 0.85% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210326 | 0.9903 | 3.65% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210325 | 1.277 | 0.21% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210324 | 1.2818 | -1.46% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210323 | 1.3198 | -0.62% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210322 | 1.3095 | 0.59% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210319 | 1.287 | -2.74% |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 20210318 | 1.328 | 1.89% |